AlmmayePreámbulo :
Como sabes, los BullRuns son fases del mercado que no se dan todos los días. De hecho, desde la creación del Bitcoin sólo hemos visto 4 mercados alcistas (2011/2013/2017/2021), por lo que es importante estar bien preparado para ellos para obtener el máximo beneficio.
Ciclo alcista tras ciclo alcista, el sector de las criptomonedas ha crecido enormemente y ahora alberga un buen número de narrativas. Esto ha permitido que haya mucha más variedad en el ecosistema, pero también más opciones de asignación de capital por parte de los inversores. Así, tras varios estudios, hemos observado que la liquidez fluye de una narrativa a otra dentro del mismo mercado alcista, lo que se denomina «Rotaciones de liquidez».
Puede que esto te siga pareciendo un borrón, ¡pero no te preocupes que en este artículo empezamos de cero!
¿Qué son las rotaciones de efectivo?
Cómo funciona :
Las rotaciones de liquidez son simplemente la forma en que el capital fluye dentro del ecosistema.
En un mercado alcista los fondos no se quedan en un solo activo, los inversores toman beneficios sobre la marcha, entran nuevos inversores, surgen otros proyectos… y esto crea una rotación de liquidez.
Por lo general, estas rotaciones son de narrativa a narrativa. A nivel mundial, vemos primero un aumento del Bitcoin y luego una propagación de los fondos hacia las altcoins.
Durante un BullRun el MarketCap Crypto TOTAL sube de forma constante hasta que la burbuja estalla. Esto refleja una entrada constante de capital y, por tanto, de nuevos inversores.
Cabe señalar que este aumento constante no refleja un aumento general en todo el ecosistema de las criptomonedas. Aparte de BTC, los ecosistemas explotarán uno por uno en un período de tiempo diferente. Por lo tanto, estamos asistiendo a un aumento por la narrativa.
Así que habrá una rotación de capital de un ecosistema a otro.
Aquí seguimos este patrón:
Es importante entender este patrón, el dinero fluye de la misma manera todo el tiempo; Narrativa 1 -> toma de ganancias -> Narrativa 2 -> …
Este fenómeno se acelera cada vez más a medida que avanza el BullRun gracias a la euforia colectiva, llegan muchos nuevos inversores por el camino lo que hace que estalle una nueva narrativa y luego otra y …
Un ejemplo de la vida real:
Para visualizar mejor este fenómeno he puesto un ejemplo concreto en una sección del BullRun 2021.
En la imagen inferior tiene una comparación entre TOTAL Crypto / UNI / FLOW / SOL / MANA.
Así, observamos que a lo largo del auge de la Criptografía TOTAL tuvimos primero el pico de DeFi (UNI), luego NFT (FLOW), después la tecnología Blockchain (SOL) y finalmente en el Metaverso (MANA).
Así que distribuyendo parte de sus ganancias en otros ecosistemas podría haber aplicado la rotación de liquidez y maximizar sus ganancias.
La distribución del capital dentro de una narrativa :
Ahora que sabemos que el dinero fluye de una narrativa a otra, es esencial entender su rotación dentro de ella.
Por lo general, observaremos una distribución decreciente.
Esto significa que primero tendremos una alimentación para los proyectos más grandes y luego un flujo de efectivo para los proyectos más pequeños.
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Diagrama:
Así que sería interesante redistribuir estas ganancias a medida que la narrativa explota. Esto permitirá que la cartera crezca exponencialmente.
Ejemplo:
Si usted hace un x5 en un activo y distribuye sus ganancias a otro activo que hace un x2, habrá hecho un total de x10.
Consejos: para visualizar mejor las categorías narrativas te aconsejo que vayas a coingecko.com y luego a la pestaña Categorías.
La estrategia de inversión
En primer lugar, tendrá que hacer su propia investigación para determinar en qué narrativas cree más.
Siguiendo con el ejemplo anterior, seleccionaré DeFi, el ecosistema Solana, NFT(s), el metaverso y algunas stablecoins para reducir mi riesgo.
Ahora que tenemos nuestras categorías, tendremos que definir nuestro plan de distribución. Podemos, por ejemplo, asignar :
– 20% USDT
– 20% DeFi
– 20% Eco.Solana
– 20% NFT
– 20% Metaverso
Una vez hecho esto, puede, por ejemplo, repartir el 15% en dos proyectos de gran envergadura, y el 5% restante en proyectos más pequeños que volverá a alimentar más adelante.
Lo único que tenemos que hacer ahora es definir nuestro plan de redistribución.
Personalmente, utilizo un plan 50/25/25, es decir, 50% de redistribución en una narrativa que aún no ha explotado, 25% en proyectos más pequeños dentro de esa categoría, y luego 25 en stablecoin para tener efectivo en el lado / asegurar mi dinero.
La complejidad de este método
Está claro que este método le permitirá hacer que su cartera parezca exponencial, pero sigue siendo difícil de aplicar.
Encontrar las categorías de alto potencial es muy difícil e incluso los mejores se equivocan, requerirá mucha inversión e investigación por su parte.
También entra en juego el aspecto del análisis técnico/de mercado. De hecho, todo el método consiste en abandonar la narrativa en el momento adecuado y saber cuándo llega a su punto de burbuja para poder trasladar tu capital a una narrativa que no haya estallado.
Para ello es necesario tener experiencia y respetar a la perfección su plan de inversión.
Conclusión
Las rotaciones de efectivo es un método muy poderoso en la inversión en criptografía, sin embargo, requiere una buena comprensión del mercado.
Tienes que crear tu propio plan de distribución en función de tu resistencia al riesgo y tus creencias en las narrativas.
Intenta que los influencers no alteren demasiado tu criterio y elige tus propias categorías de inversión.
Este artículo no es un consejo de inversión, ¡continúe DYOR!
